Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 11.4.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
KBC Equity Fund North America USD -2,97 -5,76 -11,81 -11,28 -4,16 3,43 0,00
KBC Equity Fund Europe EUR -6,59 -8,77 -3,89 -5,65 -0,94 3,88 0,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR -4,62 -8,76 -12,83 -11,74 -5,68 0,15 0,00
KBC Equity Fund Medical Technologies USD -2,81 -0,35 -0,92 -3,34 3,54 1,48 0,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR -6,79 -9,07 -12,09 -14,73 -8,18 -1,19 0,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD -1,86 -6,89 -15,30 -11,91 -3,77 10,08 0,00
KBC Equity Fund US Small Caps USD -3,95 -7,15 -15,19 -16,22 -8,64 -1,73 0,00
KBC Equity Fund World EUR -4,38 -8,38 -15,48 -11,65 -6,62 1,90 0,00
TAM - Americký akciový EUR -4,73 -9,01 -18,42 -13,53 -6,29 2,44 0,00
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR -0,09 0,03 0,44 1,56 5,05 3,83 0,00
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR -1,17 -2,29 -2,70 0,29 3,44 5,24 0,00
IAD - EURO Bond EUR -0,32 -0,68 -0,38 0,14 2,72 1,76 0,00
KBC Renta Dollarenta USD -1,97 -0,64 2,34 -0,33 4,49 -0,72 0,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 0,32 1,95 1,26 -0,48 1,80 -1,32 0,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR -0,09 0,32 0,70 1,33 3,83 1,27 0,00
TAM - Dlhopisový fond EUR -0,72 0,53 1,32 1,01 3,93 2,11 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,02 0,15 0,67 1,40 3,32 1,93 0,00
KBC Multi Interest Cash USD USD 0,07 0,26 1,05 2,15 4,74 4,19 0,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 0,00 0,24 0,89 1,56 4,05 4,78 0,00
IAD - Global Index EUR -0,63 -9,99 -17,29 -13,06 -6,11 1,37 0,00
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR -3,77 -9,73 -9,52 -5,91 -1,51 1,37 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -0,55 -1,65 -2,16 -1,55 2,11 1,04 0,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK -0,13 1,04 1,68 0,89 4,21 4,32 0,00
KBC Equity Fund Belgium EUR -5,81 -7,93 -7,15 -8,34 0,64 0,35 0,00
KBC Equity Fund Flanders EUR -4,79 -7,30 -6,95 -8,82 -2,57 -0,35 0,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR -4,23 -5,26 -9,09 -5,76 1,77 4,06 0,00
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY -2,92 -5,57 -8,13 -8,29 -7,14 7,47 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,26 -3,06 3,26 4,13 5,85 5,12 0,00
KBC Equity Fund New Asia EUR -13,51 -13,24 -16,07 -17,12 -9,23 -3,50 0,00
KBC Equity Fund Eurozone EUR -5,57 -8,29 -5,81 -6,75 -2,40 5,88 0,00
KBC Equity Fund USA and Canada EUR -3,52 -8,49 -19,21 -13,23 -8,26 2,38 0,00
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR -1,60 -9,50 -4,41 -6,65 -2,35 4,60 0,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 1,87 -8,09 7,63 13,10 18,23 14,72 0,00
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR -12,86 -12,36 -16,19 -18,39 -12,70 -3,99 0,00
KBC Equity Fund Trends EUR -4,07 -8,21 -14,65 -13,20 -9,36 -3,05 0,00
KBC Equity Fund New Shares EUR -3,79 -7,19 -14,60 -14,65 -12,86 -2,71 0,00
IAD - CE Bond EUR -0,48 -1,10 0,20 1,95 3,98 6,08 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -0,54 -0,55 0,36 0,92 3,36 2,15 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR -3,97 -9,93 0,50 7,60 2,32 -7,99 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD -2,14 -5,39 -13,85 -13,48 -4,78 2,42 0,00
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR -0,78 -7,82 -9,48 -7,08 0,05 4,20 0,00
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 5,67 -5,42 -10,43 -9,20 4,19 8,01 0,00
TAM - Private Growth 1 EUR 1,03 -1,08 -0,67 -3,05 2,47 0,61 0,00
TAM - Private Growth 2 EUR 1,74 -2,01 -1,16 -4,47 2,12 0,46 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR 1,32 -7,55 -11,95 -11,31 -3,60 0,17 0,00
TAM - Premium Harmonic EUR -0,05 -0,29 -0,01 -1,59 2,75 1,07 0,00
TAM - Premium Strategic EUR 1,04 -1,14 -0,74 -3,17 2,27 0,62 0,00
IAD - KD RUSSIA EUR 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR -0,07 -0,19 0,12 0,44 3,34 1,76 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,30 -3,69 -4,48 -5,07 0,21 1,95 0,00
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,06 0,21 0,62 1,33 3,16 1,94 0,00
ČSOB Rastový o.p.f. EUR -5,33 -4,53 -9,77 -6,18 -1,89 1,90 0,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR -2,74 -2,09 -4,62 -2,46 1,08 1,36 0,00
IAD - Optimal Balanced EUR 0,31 -4,90 -1,06 -1,67 4,14 4,24 0,00
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR -2,83 -2,90 -1,06 -3,00 1,54 -0,25 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR -10,53 -10,02 -13,79 -17,45 -19,22 -5,31 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR -7,35 -10,09 -12,05 -14,01 -3,19 -2,51 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR -1,02 -1,21 -0,77 0,54 5,08 3,70 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR -0,86 -1,59 0,06 0,59 3,07 4,92 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR -4,46 -7,24 8,17 10,22 9,39 -3,07 0,00
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,00 0,22 0,94 2,63 4,47 4,29 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR USD -0,10 0,13 0,89 2,11 4,98 4,35 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,01 0,24 0,75 1,47 3,55 2,30 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR -0,07 0,09 0,65 1,57 3,82 2,78 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR -0,34 0,21 0,29 0,56 3,75 0,87 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -2,50 -3,04 -1,48 -2,74 2,12 -0,16 0,00
ERSTE BOND DOLLAR USD -1,96 -0,77 1,95 -0,55 4,13 -0,75 0,00
ERSTE STOCK GLOBAL EUR -3,35 -8,81 -16,29 -14,37 -7,28 2,17 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR -0,63 -3,93 -2,79 -2,51 4,08 8,07 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR -1,00 -17,30 -16,85 -4,50 -16,97 20,01 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR -8,67 -11,51 -14,13 -15,71 -9,88 -3,72 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 2,58 -9,09 -14,18 -16,30 -10,33 0,63 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,04 0,66 1,22 2,51 5,09 4,80 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR -4,42 -5,01 -0,47 -0,22 -0,79 -7,75 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,06 0,26 0,16 2,95 3,49 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR -1,36 -8,86 -1,96 -5,08 -0,70 4,84 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR 1,01 -8,52 5,48 7,12 10,25 13,47 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR 1,40 -9,66 -15,64 -12,13 -5,53 1,55 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR -0,46 0,09 0,19 0,31 2,96 0,19 0,00
UNIQA EUR Konto EUR 0,04 0,21 0,65 1,14 2,79 1,61 0,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR -0,46 0,07 1,50 1,43 4,27 3,51 0,00
UNIQA CEE Akciový fond EUR 1,88 -7,50 6,74 14,40 19,32 15,10 0,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD 3,41 -6,12 -4,21 -6,32 -2,80 5,11 0,00
IAD - Growth Opportunities EUR -0,74 -13,07 -13,58 -14,73 -9,02 0,39 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD -0,28 0,42 1,73 2,10 5,75 3,05 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR -1,92 -3,77 -8,83 -6,96 -2,48 0,10 0,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR -3,88 -7,87 -13,28 -12,36 -8,02 0,89 0,00
IAD - Český konzervativní EUR -0,52 0,57 1,15 1,75 4,88 4,06 0,00
IAD - Protected Equity 1 EUR -0,16 -1,62 -2,52 -1,24 1,45 2,55 0,00
UNIQA Realitní fond EUR -0,80 -8,54 -4,23 -5,19 5,13 3,81 0,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR -1,69 -9,12 0,98 -1,35 0,97 7,74 0,00
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD -0,67 -6,80 -0,25 -8,16 3,45 -0,78 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD -6,24 -7,60 -5,58 -11,89 2,51 -2,87 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,04 0,18 0,61 1,25 2,70 2,14 0,00
Horizon Access India Fund USD -5,29 0,84 -6,96 -16,53 -7,63 3,11 0,00
TAM - Private Growth EUR -0,06 -0,33 0,01 -1,32 2,89 1,20 0,00
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,00
UNIQA Selection Global Equity EUR -0,92 -9,77 -14,07 -10,94 -4,57 2,32 0,00
UNIQA Selection Emerging Equity EUR -2,00 -10,33 -10,15 -13,26 -4,65 -2,49 0,00
UNIQA Selection Opportunities EUR -0,51 -5,08 -5,75 -2,91 2,22 2,21 0,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR -3,23 -7,77 -13,79 -11,96 -9,02 2,78 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,02 0,20 0,77 1,55 3,64 2,45 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,01 -4,65 -3,49 -4,36 -1,25 -0,73 0,00
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,18 -1,69 -4,42 -2,42 0,52 2,30 0,00
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD -7,71 -1,85 6,54 -10,68 -18,59 -11,71 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 0,20 1,32 0,45 -0,17 2,48 -1,34 0,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR -0,29 0,27 0,21 0,66 4,09 1,16 0,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 0,25 1,68 0,75 -0,44 2,14 -1,88 0,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR -0,45 0,36 -0,69 -2,18 -0,11 -2,78 0,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR -6,43 -9,86 -6,52 -7,39 -2,82 3,68 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY -2,52 -7,62 -9,46 -5,44 -7,99 10,22 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 0,11 0,31 0,92 2,13 4,75 4,33 0,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 0,20 0,17 0,66 1,34 3,12 2,45 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD -3,47 -6,16 -14,55 -12,77 -11,00 0,28 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 0,00 1,56 1,04 0,45 2,63 -0,74 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR -3,06 -8,78 -10,84 -15,20 -6,76 -9,95 0,00
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR -2,87 -10,26 -1,24 -4,32 0,70 2,79 0,00
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR -0,09 -8,09 -14,12 -15,08 -5,69 -4,50 0,00
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 2,71 -3,50 -3,71 -9,80 3,42 0,34 0,00
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 2,83 -5,05 -1,19 -9,59 -2,03 -0,42 0,00
GS US Equity Income - X Cap USD USD 3,78 -5,05 -6,90 -8,43 1,30 6,10 0,00
GS Greater China Equity - X Cap USD USD -12,12 -18,42 -4,82 -18,05 1,30 -6,23 0,00
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 0,55 -10,43 -11,54 -12,16 -9,98 9,10 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR -4,90 -6,37 -3,86 -6,53 -2,04 -0,73 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR -0,53 -6,86 -11,66 -9,83 -3,78 0,89 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR -0,74 -4,34 -1,52 -2,94 0,72 1,17 0,00
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR -0,13 0,40 1,06 1,59 4,71 -0,25 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR -0,49 0,40 0,09 -0,68 1,52 -0,38 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR -4,51 -10,26 -17,79 -20,48 -17,56 -7,08 0,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR -0,05 2,20 1,16 -0,74 1,83 -1,83 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR -8,00 -7,96 -4,14 -6,42 -7,79 -9,03 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR -2,49 -3,58 -4,08 -3,49 -3,13 -0,32 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR -0,27 0,49 0,28 0,38 3,45 0,81 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 1,29 -3,52 -0,27 1,34 1,15 -8,71 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -0,87 -4,85 -6,05 -6,57 -1,29 1,50 0,00
UNIQA Eurobond EUR -0,10 0,02 0,53 0,71 3,33 0,89 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR -0,09 -0,32 -0,46 0,61 3,99 3,25 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD -0,36 -5,47 -4,17 -9,93 -0,21 0,00 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 0,93 6,88 6,97 12,56 -5,12 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR -0,93 -1,59 -2,95 -1,54 2,26 -0,45 0,00
KBC Bonds Corporates Euro EUR -0,25 0,40 0,64 0,84 4,03 0,63 0,00
KBC Bonds Emerging Europe EUR -0,36 -0,26 1,39 1,66 4,83 4,82 0,00
KBC Bonds Emerging Markets USD -2,74 -3,12 -1,04 -3,28 2,18 1,51 0,00
KBC Bonds High Interest EUR -2,12 -2,71 -3,92 -2,97 -1,41 -2,24 0,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR -6,04 -9,35 -5,02 -9,21 -8,70 1,26 0,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR -5,03 -12,49 -29,17 -27,08 -21,63 -28,55 0,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR -5,02 -4,39 -8,14 -4,41 1,32 1,39 0,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD -7,00 -8,21 -5,69 -8,82 0,88 -2,23 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD -9,07 -12,53 6,35 -4,51 17,64 -6,31 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD -4,14 1,85 -6,24 -12,91 -3,23 5,70 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR -5,74 -9,07 -7,55 -11,45 -10,71 -0,85 0,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR -2,19 -20,51 -21,43 -8,02 -11,04 26,34 0,00
IAD - Energy Fund EUR -0,27 0,21 1,19 3,89 4,06 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 0,20 0,67 1,48 3,59 6,90 4,37 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR -1,75 -2,32 -3,06 -1,73 1,24 0,73 0,00
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR -0,16 -0,93 -0,89 -0,51 1,93 1,74 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK -3,43 -9,34 -13,27 -12,89 -5,83 1,20 0,00
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,77 -7,82 -9,49 -7,09 0,23 6,74 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR -2,80 -2,92 -1,16 -3,20 1,13 -0,61 0,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 1,32 -7,82 7,66 12,25 16,94 15,75 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR -1,98 -2,91 -5,00 -4,70 -0,72 0,44 0,00
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR -1,07 -0,58 0,79 0,04 3,92 0,34 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR -5,45 -6,58 -6,87 -6,34 -6,92 -0,78 0,00
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR -2,73 -3,17 -4,07 -2,65 0,42 0,70 0,00
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR -1,93 -1,93 -2,75 -2,40 1,37 -1,59 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR -3,49 -4,50 -6,26 -5,06 -0,66 -0,84 0,00
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR -3,69 -5,47 -7,76 -7,34 -2,82 -1,63 0,00
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR -0,80 -0,58 0,86 2,93 5,23 3,82 0,00
UNIQA Small Cap Portfolio EUR -2,85 -11,91 -18,87 -17,57 -13,06 -4,71 0,00
Horizon USD Low USD -1,68 -2,18 -3,13 -3,50 1,59 2,35 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK -0,68 0,73 1,06 0,56 3,50 3,09 0,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR -0,58 0,88 1,50 0,88 4,05 1,11 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 0,08 -2,86 -2,64 -1,02 2,61 1,90 0,00
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 3,36 -4,15 -4,46 -6,99 -0,87 2,39 0,00
Franklin Income Fund USD 0,29 -4,44 -2,20 -5,49 2,99 1,04 0,00
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD -0,29 -5,73 0,48 -6,75 2,78 2,08 0,00
Templeton Global Balanced Fund USD 1,72 -5,50 -0,35 -5,35 2,77 1,70 0,00
Templeton Global Income Fund USD 1,19 -4,99 1,34 -3,78 3,21 1,47 0,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD -0,32 -14,30 -11,22 -23,35 -16,05 -1,02 0,00
Franklin European Dividend Fund EUR 0,54 -11,20 -4,90 -8,86 -4,27 3,12 0,00
Franklin European Growth Fund EUR 0,59 -11,36 -4,94 -10,95 -5,79 -1,83 0,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 0,95 -9,38 0,73 -5,43 -0,29 4,51 0,00
Franklin Global Real Estate Fund USD 0,98 -3,65 -0,32 -11,11 0,81 -7,19 0,00
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 19,71 14,38 41,93 30,98 58,80 6,44 0,00
Franklin India Fund USD 2,05 2,98 -5,02 -11,47 -0,69 7,89 0,00
Franklin Japan Fund USD 7,63 -3,21 6,05 1,97 7,63 10,77 0,00
Franklin MENA Fund USD -1,08 -2,41 -4,08 -1,17 -2,79 -0,26 0,00
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 1,80 -6,69 -5,27 -8,54 0,60 1,79 0,00
Franklin Mutual European Fund EUR 0,12 -10,27 -0,98 -2,91 3,69 6,41 0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 2,08 -6,70 2,16 -4,68 2,12 4,86 0,00
Franklin Natural Resources Fund USD 4,07 -7,37 -7,81 -12,94 -13,04 -1,23 0,00
Franklin Technology Fund USD 9,18 -7,27 -15,76 -13,91 -4,38 5,68 0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 7,64 -5,07 -11,70 -12,92 -1,66 5,42 0,00
Franklin World Perspectives Fund USD 4,98 -6,40 -10,38 -15,06 -4,18 -2,66 0,00
Templeton Asian Growth Fund USD 0,22 -7,07 -1,16 -11,95 3,87 -1,25 0,00
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 0,55 -4,43 -6,01 -13,14 -2,85 0,53 0,00
Templeton BRIC Fund USD -8,61 6,14 -4,41 17,06 4,16 0,00
Templeton China Fund USD -7,41 -12,55 9,99 -4,39 20,12 -7,07 0,00
Templeton Eastern Europe Fund EUR 1,89 -11,88 -0,72 5,00 2,16 0,00
Templeton Emerging Markets Fund USD 0,70 -7,89 1,19 -8,29 5,43 3,11 0,00
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 0,57 -4,50 -3,85 -10,51 -3,59 0,35 0,00
Templeton Euroland Fund EUR 2,10 -8,50 3,12 6,07 7,29 11,76 0,00
Templeton Frontier Markets Fund USD 0,96 -5,22 -3,30 -5,04 3,76 3,42 0,00
Templeton Global Climate Change Fund EUR 0,07 -11,38 -13,36 -19,33 -17,98 -1,23 0,00
Templeton Global Fund USD 5,11 -7,08 -6,42 -11,34 -5,40 -0,23 0,00
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 1,47 -9,96 -12,77 -10,80 -8,93 1,66 0,00
Templeton Latin America Fund USD -0,41 -3,14 10,73 -3,47 -13,22 -3,88 0,00
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 1,39 -3,83 -5,72 -5,37 -0,39 0,31 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 0,66 -0,89 -1,29 -2,79 0,08 -1,87 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 1,76 -6,32 -9,41 -8,07 -1,93 0,79 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 2,14 -3,33 -3,49 -2,63 6,40 2,17 0,00
Franklin Euro High Yield Fund EUR -0,59 -1,41 -0,59 0,70 4,98 3,62 0,00
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 0,68 0,84 0,99 3,76 0,59 0,00
Franklin European Total Return Fund EUR -0,26 0,53 -0,07 -1,03 0,72 -0,39 0,00
Franklin High Yield Fund USD -0,43 -2,50 -1,63 -1,29 4,89 4,46 0,00
Franklin Strategic Income Fund EUR -4,62 -5,40 -9,65 -4,55 -2,11 0,59 0,00
Franklin U.S. Government Fund USD -2,71 -1,01 2,47 -0,74 4,15 -0,15 0,00
Templeton Asian Bond Fund USD -0,06 1,08 2,91 -1,97 4,33 -1,88 0,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD -1,89 -3,70 0,17 -4,34 -0,52 -0,09 0,00
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR -1,65 -1,10 1,05 -2,72 0,16 -0,94 0,00
Templeton Global Bond Fund USD -0,32 -0,36 5,96 -3,90 0,00 -3,80 0,00
Templeton Global High Yield Fund USD -1,02 -3,01 -1,02 -3,01 1,67 1,98 0,00
Templeton Global Total Return Fund USD -0,46 -0,79 4,31 -4,43 0,38 -3,22 0,00
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR -0,67 -3,79 -5,06 -6,61 -2,00 -1,88 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -1,72 -2,42 -2,25 -2,13 2,41 0,97 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -2,51 -1,90 -0,04 -2,80 1,96 -1,40 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,81 -1,13 -0,50 0,82 5,12 2,54 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,02 0,19 0,71 1,50 3,49 2,49 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR -0,27 -0,77 -0,07 -0,60 2,30 0,16 0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,81 -1,54 -0,43 -0,95 3,57 3,25 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR -2,78 -3,53 -3,91 -3,36 -3,71 0,52 0,00
Horizon Access Fund China USD -3,96 -6,11 -0,26 -7,79 4,11 -7,09 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR -1,97 -2,85 -4,94 -4,64 -0,67 0,45 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR -1,98 -2,72 -4,88 -8,01 -4,17 -2,75 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR -1,90 -2,74 -4,72 -4,28 0,10 1,26 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR -4,15 -8,36 -16,13 -10,42 -1,71 4,05 0,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 3,22 -6,46 -4,72 -7,03 -4,04 5,22 0,00
Horizon Flexible Plan EUR -1,38 -1,77 -4,61 -3,15 -0,44 0,29 0,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,32 -8,97 -10,60 -12,55 -7,54 0,65 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR -3,27 -3,66 -6,52 -4,87 -0,25 0,61 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR -1,65 -1,45 -3,62 -2,59 0,75 0,05 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR -4,74 -5,84 -10,32 -7,54 -2,06 1,36 0,00
TAM - Balanced Fund EUR -0,64 -1,97 -2,59 -2,82 1,41 1,07 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR -1,16 -4,07 -5,34 -5,62 0,02 0,66 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD -0,35 -5,42 -4,04 -9,70 0,30 0,50 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,50 -6,83 -11,56 -9,61 -3,14 3,91 0,00
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR -0,51 -6,80 -11,48 -9,47 -3,01 1,70 0,00
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR -3,15 -10,59 -16,97 -12,72 -11,28 -2,04 0,00
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR -3,74 -11,93 -11,91 -15,64 -5,74 -4,02 0,00
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR -1,93 -12,43 -12,87 -15,76 -12,60 -6,03 0,00
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR -1,30 -9,53 -6,89 -9,93 -4,10 1,78 0,00
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 0,40 2,22 0,73 -0,85 2,15 -1,39 0,00
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR -0,76 -9,98 -3,82 -5,74 -4,29 3,52 0,00
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR -1,37 -2,17 -0,86 0,39 1,14 -0,70 0,00
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR -0,99 -5,19 -0,13 -3,10 10,06 6,30 0,00
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR -10,96 -14,43 -9,87 -5,84 2,50 0,00
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR -4,51 -11,54 -16,99 -21,16 -15,16 -5,63 0,00
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR -1,01 -2,86 -1,67 -5,78 -4,62 -6,71 0,00
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR -1,51 -10,15 -14,34 -12,17 -5,93 3,35 0,00
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR -2,22 -14,34 -18,64 -14,53 -7,08 7,14 0,00
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR -6,18 -17,19 -2,99 -14,97 1,88 -9,03 0,00
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 1,00 -11,48 -0,12 1,55 4,61 11,91 0,00
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 1,77 -9,43 -6,85 -8,61 -8,15 12,82 0,00
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 0,71 -5,83 7,03 -6,59 -17,91 -8,68 0,00
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD -1,04 -11,31 -3,95 -12,27 -4,13 -5,04 0,00
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR -3,51 -6,83 -12,03 -5,45 -7,79 -3,36 0,00
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 1,35 -3,44 -0,18 1,57 1,54 -6,40 0,00
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD -1,41 0,89 5,57 -0,11 5,81 -0,58 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD -2,95 -1,66 1,76 -2,82 3,75 0,17 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR -6,10 -9,34 -11,10 -13,22 -7,26 -4,14 0,00
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR 0,20 -4,98 -3,27 -5,36 -0,86 0,44 0,00
IAD - Korunový realitný fond CZK 0,02 0,37 1,07 2,49 4,34 6,45 0,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR -5,27 -8,45 -3,75 -5,74 -5,80 3,74 0,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR -4,07 -7,39 -9,09 -12,12 -10,06 0,90 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD -7,83 -9,28 -6,29 -11,68 0,39 -3,18 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR -4,52 -10,50 -23,69 -16,37 -13,04 -1,68 0,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR -5,18 -8,75 -11,86 -15,23 -10,19 -6,66 0,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR -2,48 -3,31 -2,88 -3,21 -0,85 -1,67 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD -3,99 -7,84 -17,17 -14,40 -9,17 -0,46 0,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR -4,76 -4,86 -5,73 -7,47 -3,04 -2,60 0,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR -1,83 -2,09 -1,42 -0,51 4,22 2,33 0,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR -7,52 -11,71 -16,74 -15,26 -11,55 -2,22 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR -1,52 -2,63 -0,76 -0,05 0,46 -0,53 0,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR -1,26 -1,46 4,82 6,38 9,32 3,12 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR -1,79 -3,67 -6,49 -2,21 0,82 -1,68 0,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR -8,34 -11,89 -13,67 -13,71 -3,88 -4,36 0,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 1,83 -8,48 -15,92 -15,08 -9,41 2,58 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 1,83 -8,42 -15,88 -15,02 -9,53 0,22 0,00
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR -2,07 -3,64 -8,15 -5,64 -2,78 0,28 0,00
Horizon KBC Defensive Balanced EUR -1,26 -2,04 -5,01 -3,67 -0,68 0,44 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR -9,57 -15,05 -2,03 -6,71 12,64 -7,45 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR -3,44 0,19 -12,52 -13,82 -5,73 5,08 0,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR -1,91 -10,33 -25,35 -16,93 -11,37 4,18 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR -4,64 -9,58 -16,49 -16,40 -12,47 -0,41 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 2,16 3,13 6,89 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1,14 3,54 4,40 8,64 0,99 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 0,01 0,30 0,85 1,57 3,88 2,18 0,00
ERSTE MORTAGE EUR -2,07 -1,03 1,30 -1,22 3,20 -2,02 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR -1,74 -1,65 0,00 -1,06 3,58 1,09 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR -0,39 0,37 -0,55 -2,02 -0,01 -0,84 0,00
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD -1,94 -1,40 0,69 -0,87 3,98 0,95 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 0,19 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 0,86 -7,68 -11,49 -8,60 -0,81 2,72 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -1,00 -2,51 -1,40 -0,27 5,18 3,21 0,00
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 5,44 -5,83 -11,02 -10,18 2,39 7,88 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD -4,31 -4,77 0,07 0,63 0,78 -6,03 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 0,16 1,47 0,55 0,06 3,10 -1,05 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 0,93 3,14 0,00
Horizon 2030 EUR -1,77 -2,68 -6,40 -4,79 -2,18 0,07 0,00
Horizon 2035 EUR -2,13 -3,34 -7,60 -5,69 -2,88 0,17 0,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR -0,08 0,22 0,71 1,38 3,72 2,39 0,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR -0,25 -0,05 0,55 1,42 4,24 1,45 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR -3,99 -6,56 -10,55 -7,13 -3,02 -2,73 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR -3,98 -6,55 -10,55 -7,14 -3,03 -7,26 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR -7,34 -8,12 -5,90 -8,07 3,37 -4,16 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR -7,34 -8,12 -5,90 -8,07 0,54 -6,65 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR -3,00 -1,68 1,09 -1,54 3,90 -1,91 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR -1,30 -1,81 -0,67 1,12 6,61 3,55 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR -1,23 -1,59 -0,09 2,06 7,42 4,05 0,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR -1,32 -8,91 -23,49 -16,55 -12,56 5,05 0,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR -1,91 -2,34 -2,22 -3,55 -0,09 -0,05 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 0,02 0,33 1,27 2,16 4,54 4,28 0,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 1,73 0,95 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 1,95 -1,11 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR -1,19 -9,12 -6,49 -7,10 -2,62 3,77 0,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 0,87 3,65 2,75 0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 0,98 0,00
EAM SK Global Renta EUR -0,84 -1,32 -1,98 -1,81 1,44 0,43 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR -0,65 -0,96 -1,74 -1,75 1,40 -0,80 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR -0,75 -2,25 -3,74 -3,23 0,38 -0,33 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR -0,75 -3,47 -6,75 -5,43 -1,52 -0,21 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR -1,44 -6,72 -11,89 -9,23 -4,04 0,74 0,00
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR -0,43 1,25 0,59 0,08 2,71 -0,40 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR -0,59 -11,58 -3,47 -4,24 -3,94 6,23 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR -0,80 -3,51 -3,37 -3,73 2,25 2,89 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR -0,80 -3,51 -8,19 -8,53 -2,85 -2,22 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 6,57 -4,90 -15,02 -4,57 1,61 -1,76 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 6,38 -5,11 -15,07 -4,95 0,18 -4,43 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR -1,38 -3,57 -2,15 -1,88 1,83 2,34 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR -1,39 -3,63 -6,25 -5,97 -2,45 -1,72 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR -2,03 -7,86 -0,56 -1,53 5,87 5,04 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 1,69 -3,69 0,95 -5,22 3,37 1,90 0,00
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 2,93 -11,85 -22,63 -17,12 -9,97 -1,93 0,00
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 6,21 -8,07 -14,41 -13,97 -3,97 -0,48 0,00
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR -2,48 -11,17 -14,70 -12,57 -6,57 -3,39 0,00
CPR Invest - Global Silver Age USD USD -5,99 -6,93 -7,78 -10,15 -2,54 -2,26 0,00
CPR Invest - Megatrends EUR -4,66 -7,83 -16,48 -11,47 -8,40 -2,01 0,00
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR -0,05 0,90 1,69 3,60 7,50 4,75 0,00
Horizon CSOB Financie 1 EUR 0,72 1,63 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 3,48 1,38 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR -0,51 0,36 -0,14 -2,43 -1,89 -3,51 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR -0,88 -1,15 -3,65 -2,56 1,12 0,50 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR -1,89 -3,75 -8,83 -6,97 -2,25 0,15 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR -3,11 -6,25 -13,31 -10,83 -5,50 -0,83 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 0,10 0,61 1,12 6,45 0,54 0,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,88 -4,38 -1,68 -2,97 1,66 4,19 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR -0,99 -1,34 -0,60 0,85 4,64 5,41 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR -0,31 -0,37 0,25 1,34 4,19 3,72 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR -0,25 -0,19 0,43 1,33 3,63 3,03 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR -0,08 0,57 0,71 0,91 3,73 0,38 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 2,81 -6,80 -9,36 -10,86 -1,06 3,25 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR -0,82 -0,88 -0,17 0,90 1,19 1,62 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD -0,26 2,07 8,37 3,28 5,69 2,66 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR -7,86 -11,53 -12,17 -13,64 -4,96 -2,01 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD -4,91 -7,73 -2,84 -10,50 1,37 -0,33 0,00
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR -5,64 -10,03 -8,94 -10,48 -6,86 -2,92 0,00
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD -2,64 -6,18 0,73 -7,25 -0,66 -1,26 0,00
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR -0,44 -0,23 -0,11 0,61 4,10 0,79 0,00
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 2,72 4,04 10,51 4,24 11,02 2,51 0,00
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR -2,93 -9,00 -11,66 -11,43 -8,54 0,00 0,00
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 0,16 -5,10 -2,27 -8,24 -2,45 1,70 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR -1,57 -4,83 -4,66 -4,60 -2,72 -3,03 0,00
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR -5,59 -8,19 -11,30 -5,59 -2,75 1,33 0,00
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD -2,58 -4,31 -1,92 -2,30 3,71 3,05 0,00
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR -2,67 -4,42 -2,41 -3,14 1,91 0,83 0,00
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR -0,41 0,96 0,75 0,40 3,10 -0,60 0,00
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR -0,20 1,52 0,92 -0,09 2,28 -1,33 0,00
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 2,99 5,89 11,67 3,51 9,11 0,35 0,00
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR -1,62 -10,61 -3,99 -5,95 -1,95 7,34 0,00
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 1,48 -6,84 6,17 -2,61 4,56 9,15 0,00
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR -2,91 -10,52 -6,93 -9,08 -6,27 1,01 0,00
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR -2,91 -10,52 -5,22 -7,41 -2,71 4,77 0,00
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR -2,91 -12,37 -6,36 -7,10 -5,32 4,46 0,00
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 0,17 -8,61 3,59 -3,75 0,98 6,25 0,00
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR -0,84 -11,30 -5,28 -11,29 -7,82 -2,95 0,00
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 2,31 -7,50 4,78 -8,10 -1,68 -1,30 0,00
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR -5,34 -5,07 -8,47 -3,36 -2,51 0,09 0,00
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD -2,32 -1,00 1,26 0,13 4,01 1,81 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 0,20 -7,65 -7,13 -5,92 0,77 2,79 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 3,39 -3,69 2,73 -2,53 7,49 4,54 0,00
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR -0,23 -8,68 -12,58 -11,91 -6,34 1,20 0,00
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 2,95 -4,76 -3,28 -8,75 -0,16 2,83 0,00
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR -0,24 -8,68 -11,88 -10,54 -3,36 4,67 0,00
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 2,94 -4,77 -2,52 -7,31 3,08 6,46 0,00
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR -0,68 -3,70 -3,17 -5,22 0,16 -1,27 0,00
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR -0,68 -3,69 -4,50 -7,77 -5,26 -6,33 0,00
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR -1,06 -2,65 -2,66 -0,80 3,40 2,68 0,00
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR -1,21 -7,73 -5,33 -3,04 5,71 0,78 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 1,94 -3,76 4,73 0,46 12,76 2,50 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 1,75 -4,12 4,00 -0,70 10,40 -0,02 0,00
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR -3,11 -5,99 -9,27 -3,67 0,33 1,31 0,00
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD -0,03 -1,95 0,37 -0,20 7,02 3,04 0,00
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR -5,83 -6,23 -8,42 -4,94 -1,88 -1,10 0,00
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR -2,79 -2,28 0,91 -2,28 2,98 -1,49 0,00
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD -2,73 -2,12 1,38 -1,42 4,88 0,65 0,00
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR -5,98 -5,50 -7,87 -4,66 -1,76 -1,56 0,00
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD -2,98 -1,45 1,92 -1,22 4,79 0,12 0,00
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 2,39 -8,43 -17,21 -13,85 -9,04 5,95 0,00
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 5,65 -4,51 -8,42 -10,75 -2,98 7,78 0,00
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR -4,09 -6,83 -11,44 -5,42 -2,59 0,76 0,00
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR -1,13 -3,01 -2,54 -2,85 2,15 0,31 0,00
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD -1,04 -2,87 -2,05 -2,05 3,90 2,46 0,00
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR -3,03 -8,89 -12,46 -11,47 -8,76 -4,35 0,00
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 0,05 -4,98 -3,16 -8,27 -2,68 -2,72 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR -1,52 -10,38 -6,99 -9,72 -4,33 2,17 0,00
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 1,62 -6,56 2,87 -6,49 2,04 3,94 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 0,62 -7,08 -4,11 3,01 6,46 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 3,79 -3,13 6,07 6,63 13,51 0,00
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR -3,62 -5,29 -5,81 -5,38 -1,59 0,26 0,00
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD -0,55 -1,23 4,20 -1,96 4,93 2,07 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR -2,41 -4,27 -1,95 -0,20 7,73 3,30 0,00
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR -1,53 -4,19 -4,56 -5,79 -1,45 -1,30 0,00
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR -1,54 -4,21 -5,52 -7,76 -5,68 -5,19 0,00
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR -1,49 -3,91 -2,83 -0,64 5,64 -2,07 0,00
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR -1,47 -3,89 -2,82 -0,65 5,66 2,46 0,00
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR -0,61 -5,37 -6,23 -6,53 -2,76 -2,05 0,00
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 2,54 -1,32 3,73 -3,16 3,71 -0,37 0,00
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR -11,51 -18,97 -4,63 -11,85 5,20 -8,13 0,00
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD -9,74 -15,51 5,49 -8,47 12,19 -6,56 0,00
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR -0,21 -10,83 -11,03 -9,92 -5,34 4,50 0,00
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 2,97 -7,01 -1,57 -6,68 0,97 6,29 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD -0,25 0,00 0,89 1,93 5,17 4,74 0,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR -3,18 -4,10 -8,72 -1,54 -1,41 2,97 0,00
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 1,53 -10,93 -18,14 -12,80 -9,31 -0,44 0,00
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 4,79 -7,13 -9,44 -9,64 -3,28 1,26 0,00
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR -0,31 -11,33 -14,48 -11,16 -5,00 -2,16 0,00
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 2,87 -7,52 -5,38 -7,95 1,34 -0,49 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 3,69 -10,75 -19,65 -17,04 -8,68 3,76 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 7,05 -6,89 -11,08 -14,03 -2,53 5,55 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR -0,79 -8,64 -14,96 -9,94 -5,31 4,38 0,00
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR -0,60 -1,08 -0,30 0,00 0,52 -1,44 0,00
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 2,56 3,16 10,29 3,59 7,18 0,23 0,00
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR -1,31 -7,39 -8,17 -7,55 -1,16 2,70 0,00
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR -0,04 0,05 0,49 1,31 3,37 2,87 0,00
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR -0,04 0,06 0,48 1,26 3,37 2,69 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD -0,76 3,63 3,04 14,39 1,72 0,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 1,05 6,95 8,05 16,68 4,47 0,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 0,30 2,43 4,33 8,23 3,71 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD -0,57 5,76 4,46 17,13 1,96 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 0,04 0,86 2,94 4,26 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 0,04 0,85 2,94 4,05 0,00
Sivek Global Low Div EUR 0,85 -1,91 -4,64 -3,31 0,23 0,50 3,000000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD -2,35 -3,87 -11,02 -10,61 -0,23 4,98 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR -8,23 -9,10 -2,39 -2,38 -1,15 8,84 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,02 0,19 0,96 4,46 5,10 2,83 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR -3,29 -6,99 -13,30 -10,97 -5,42 2,20 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR -3,27 -6,92 -13,09 -10,55 -4,53 3,17 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD -5,49 -6,71 -0,91 -2,33 -1,84 -5,43 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR -0,40 -4,18 -7,75 -6,60 -1,40 0,73 0,00
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR -0,34 -8,96 -10,68 -12,74 -8,15 -2,07 0,00
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR -0,46 -7,47 -12,96 -12,94 -3,05 -1,34 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR -0,96 -0,41 1,31 1,26 5,98 -0,18 0,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK -0,43 -7,44 -12,86 -12,71 -2,40 1,50 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR -7,51 -6,54 -11,83 -10,22 -5,32 -1,19 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR -2,57 -1,66 -4,13 -4,15 -0,63 -1,26 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR -5,05 -4,11 -8,01 -7,10 -2,92 -1,20 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR -5,04 -4,11 -8,00 -7,09 -2,92 -1,20 0,00
TAM - Globálny akciový fond EUR -1,68 -10,48 -13,98 -11,43 -3,67 2,91 0,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR -0,07 -0,02 1,74 3,11 5,97 3,14 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR -0,87 -1,12 -3,60 -2,52 1,19 0,55 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 0,04 0,34 0,81 1,47 3,65 1,66 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR -3,18 -6,33 -13,39 -10,85 -5,93 -0,94 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR -3,72 -8,18 -16,96 -14,24 -8,70 -0,71 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR -6,23 -13,47 -9,70 -14,43 -4,02 -13,58 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR -5,52 -7,25 -11,43 -8,45 -8,99 -2,85 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR 2,76 -9,29 -19,04 -13,20 -4,21 4,32 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR -0,07 1,94 1,52 0,15 1,94 -1,83 0,00
Perspective Global Timing USD 3 USD 2,02 8,35 6,71 16,27 6,33 0,00
Perspective Global Timing USD 4 USD 1,64 6,65 5,06 12,87 5,55 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR -0,04 -1,81 -3,64 -4,24 -0,90 -0,39 0,00
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR -5,15 -8,64 -13,44 -6,74 -4,72 -3,12 0,00
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 0,86 -10,42 -17,79 -12,12 -10,34 0,36 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,39 -2,20 -2,10 -1,44 2,24 0,79 0,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 2,24 3,70 -10,32 -9,48 -12,44 -23,38 0,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR -3,86 -6,17 -9,28 -12,85 -9,67 1,67 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 2,79 -11,43 -19,23 -14,37 -10,32 3,42 0,00
TAM - MA Fund EUR 2,72 -0,37 -4,54 -4,99 0,29 4,52 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 2,83 -10,53 -14,29 -17,53 -18,54 -2,59 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 2,80 -10,52 -14,29 -17,53 -18,58 -2,52 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR 1,64 -8,72 -15,33 -10,83 -7,26 -2,78 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR 0,44 -9,55 -14,38 -13,19 -6,85 0,08 0,00
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR EUR 1,64 -11,45 -18,63 -16,74 -8,60 -1,12 0,00
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD EUR 4,78 -7,86 -10,49 -14,59 -4,33 -1,93 0,00
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD USD 4,86 -7,67 -10,00 -13,76 -2,50 0,76 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR -0,01 0,00 0,63 -0,03 3,84 4,96 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR -5,76 -11,24 -12,28 -17,03 -14,68 -6,06 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR -0,59 -3,16 -4,37 -5,12 -2,61 -1,71 0,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR -0,62 -1,86 -2,62 -2,99 1,23 1,58 0,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR -0,74 -1,21 -1,93 -1,10 1,83 0,82 0,00
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR -1,21 -3,93 -5,51 -4,49 0,40 1,38 0,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR -1,40 -7,12 -9,70 -8,34 -2,11 1,71 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,08 1,24 1,98 3,96 3,83 0,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR -0,97 -0,45 1,82 3,16 8,04 4,62 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,78 0,08 1,06 4,62 5,14 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR -3,98 -8,54 -8,13 -4,79 -0,49 1,23 0,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR -3,08 -2,36 -5,45 -3,50 -0,14 0,10 0,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR -0,83 -1,61 -0,54 -1,11 3,11 0,60 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR -4,69 -6,00 -13,10 -8,19 -1,70 -0,94 0,00
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR -2,36 -4,53 -3,75 -12,94 -3,60 -5,09 0,00
CPR Invest - Climate Action EUR 0,03 -10,20 -14,17 -11,65 -5,48 2,67 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,50 -2,44 -2,84 -2,37 1,68 1,00 0,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR -0,34 -0,30 0,12 0,98 4,01 1,17 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR -7,02 -9,28 -10,29 -11,20 -1,48 -3,96 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 4,56 -6,80 -11,43 -10,62 -3,63 -0,53 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 6,02 -5,46 -15,69 -6,33 -2,02 -6,02 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 6,40 -4,99 -14,74 -4,17 1,83 -3,16 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,08 -5,30 -15,25 -5,42 -0,53 -4,72 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,26 -5,10 -14,92 -4,41 1,43 -3,20 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,57 -4,83 -14,39 -3,39 3,25 -1,86 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,50 -4,88 -14,42 -3,53 3,15 -2,14 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 6,59 -4,79 -14,73 -3,96 2,94 -0,45 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 6,51 -4,83 -14,75 -3,99 2,85 -0,72 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,08 -5,30 -15,35 -5,54 -0,53 -4,75 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,39 -4,98 -14,81 -4,28 1,56 -3,16 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 6,30 -5,02 -14,91 -4,32 1,44 -3,48 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,44 -4,83 -14,39 -3,50 3,25 -1,86 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,50 -4,88 -14,42 -3,53 3,15 -2,18 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 6,58 -4,79 -14,72 -3,95 2,94 -0,45 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 6,63 -4,82 -14,72 -3,87 2,96 -0,68 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 0,01 0,25 0,84 1,57 3,84 2,21 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR -3,19 -4,71 -7,66 -4,38 -0,68 -0,20 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD -2,64 -1,87 0,23 -2,15 3,67 0,78 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR -2,28 -2,07 -1,43 -1,49 2,03 0,37 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR -3,03 -2,45 -4,65 -4,47 -0,83 -0,76 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR -4,82 -4,36 -8,79 -6,73 -2,88 0,20 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR -5,25 -10,93 -19,87 -22,94 -21,75 -9,59 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR -6,74 -11,81 -25,85 -31,29 -32,20 -21,89 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR -0,25 0,43 0,46 0,74 3,95 0,64 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR -7,90 -8,26 -15,89 -13,28 -6,49 -0,74 0,00
ERSTE BEST OF WORLD EUR -10,16 -9,31 -16,48 -12,04 -6,34 1,61 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,68 -0,64 -0,15 0,72 4,94 2,55 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR -3,52 -7,83 -12,43 -7,55 -2,15 3,13 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR -3,31 -6,79 -16,06 -10,43 -7,60 2,96 0,00
AF - European Equity ESG Improvers EUR -1,97 -10,42 -6,51 -9,72 -6,51 0,38 0,00
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR -1,95 -1,40 0,43 -1,89 2,17 -0,66 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR -0,81 -2,33 -1,55 -1,36 4,40 3,32 0,00
AF - European Equty ESG Improvers USD 1,15 -6,59 3,43 -6,49 -0,27 2,09 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR -0,65 -1,30 -0,66 1,17 5,31 3,63 0,00
Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio EUR 0,60 -2,84 -4,28 -3,95 0,29 0,56 0,00
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 0,78 1,01 1,29 2,37 3,10 0,00
Wood & Company Office Podfond EUR 1,84 2,60 5,45 7,54 0,00
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,53 2,49 3,84 11,46 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR -0,02 -0,60 0,23 -1,62 2,15 7,09 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR -0,38 -0,26 0,30 1,09 4,64 1,83 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR -6,40 -10,66 -8,88 -10,45 -8,24 2,00 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR -2,67 -4,55 -8,70 -5,24 -2,33 -2,75 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR -5,52 -7,25 -11,49 -8,34 -8,27 -3,18 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD -2,52 -3,28 -2,09 -5,03 -2,84 -1,81 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD -2,51 -3,28 -0,76 -2,38 3,15 1,39 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR -5,52 -7,25 -10,28 -5,78 -2,61 -0,07 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR -1,00 -2,49 -2,39 -2,34 0,34 0,46 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 2,16 1,64 7,99 1,20 6,30 1,88 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR -1,90 -10,57 -3,91 -5,80 -1,54 3,12 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD -7,20 -11,51 10,60 -3,63 23,66 -1,04 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR -9,00 -15,14 -0,03 -7,17 15,95 -2,43 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR -2,71 -7,08 -7,15 -2,67 -2,78 -4,77 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR -0,98 -9,05 -1,72 -2,73 2,74 -1,09 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 4,07 -3,73 -2,08 -5,30 4,70 3,87 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR -3,47 -3,79 -8,22 -1,75 -0,55 1,20 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR -0,38 -3,25 -2,48 -4,02 0,11 -0,02 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR -3,48 -2,69 -5,26 -3,81 -2,10 -3,79 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR -4,33 -4,83 -4,75 -6,03 -2,22 -1,19 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR -1,88 -6,54 -4,20 -2,15 -3,89 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR -0,61 0,35 0,33 -0,75 1,54 -1,51 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR -4,72 -5,77 -5,33 -11,48 -10,21 -6,03 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR -6,83 -8,16 -8,83 -21,61 -20,72 -16,23 0,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR -4,93 -8,49 -10,45 -15,07 -14,33 -5,66 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR -0,54 -1,19 -1,55 -0,37 -0,53 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 0,02 0,35 1,33 2,28 4,79 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR -0,59 -3,16 -4,36 -5,12 -2,61 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,02 0,19 0,96 4,45 5,10 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR -0,32 -8,52 -23,29 -16,94 -13,27 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR -9,30 -15,87 -18,70 -17,60 -13,45 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR -1,25 -7,64 -7,12 -6,58 3,13 0,00
Horizon Start 100 EUR 0,56 5,29 5,21 13,50 0,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 EUR -0,70 -0,68 -0,02 0,67 4,04 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR -1,93 -0,70 1,74 0,20 6,17 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 1,40 -9,78 -17,11 -16,35 -9,32 0,00
IAD - Privátny investičný fond EUR -0,10 -0,41 -0,17 3,11 0,00
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR -1,74 -7,09 -5,21 -5,04 1,32 0,00
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR -3,29 -7,92 -15,77 -6,42 -1,15 0,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR -9,86 -9,49 -11,44 -13,99 -6,07 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR -1,12 -3,22 -4,34 -3,48 -0,41 0,00
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR -0,74 -0,54 -1,25 -1,32 1,76 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 0,88 5,90 5,98 11,92 0,00
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 0,88 5,76 5,89 11,90 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 1,00 -10,92 -18,33 -11,04 -4,30 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,01 0,32 0,83 1,39 4,20 0,00
UNIQA Future Trends EUR -0,21 -11,90 -15,16 -15,74 -12,17 0,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR -5,35 -8,81 -12,75 -9,89 -3,73 0,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD -4,81 -6,09 -4,81 -7,94 0,56 0,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR -2,40 -9,58 -22,35 -13,77 -7,86 0,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR EUR -1,70 -1,92 -1,56 -0,26 4,05 0,00
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II EUR -0,70 -0,49 0,69 1,02 4,36 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 0,09 1,39 0,57 -0,40 2,50 0,00
Horizon Start 100 Plus EUR 0,24 6,52 10,39 16,54 0,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR EUR 1,90 -8,00 7,97 13,80 19,70 0,00
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 EUR -0,43 -0,12 0,56 1,46 4,21 0,00
TAM - Premium Dynamic EUR 1,21 -3,01 -2,86 -5,42 0,17 0,00
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,09 -6,57 -9,88 -10,54 -1,38 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 0,05 0,63 1,23 1,64 3,68 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK -0,67 0,77 1,20 0,83 4,06 0,00
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK -4,30 -4,29 -6,38 -3,90 -1,03 0,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR EUR -1,77 -2,13 -1,70 -0,19 4,52 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR -0,51 3,32 6,20 11,61 0,00
TAM - Global Megatrends fond EUR -3,28 -8,30 -16,97 -14,65 -9,96 0,00
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 0,02 0,18 0,64 1,38 3,22 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR -1,26 -10,24 -15,35 -12,13 -4,93 0,00
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) USD -1,05 -10,07 -14,40 -9,83 -3,40 0,00
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) EUR 2,11 -6,21 -5,30 -6,58 3,04 0,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY -2,80 -5,50 -8,39 -8,65 -6,27 0,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © EUR -3,91 -1,95 -13,39 -14,18 -8,74 0,00
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK -3,03 -8,77 -10,73 -14,98 -6,14 0,00
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR EUR -0,45 -7,43 -12,85 -12,73 -2,57 0,00
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) EUR 1,65 -4,92 -7,40 -11,15 -0,06 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD USD -2,17 -1,29 1,02 -0,74 4,35 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR -0,20 -0,39 0,37 0,56 3,10 0,00
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) EUR -1,39 -1,11 -0,12 0,23 0,00
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 0,04 0,15 0,55 1,22 2,91 0,00
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 0,06 0,28 1,00 2,13 4,77 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD -0,94 -2,28 -0,90 0,51 6,74 0,00
Perspective Global 95 USD 1 USD 0,14 5,01 1,72 11,47 0,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc EUR -1,56 -13,50 -16,88 -11,99 -10,41 0,00
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc EUR 0,12 0,20 1,13 1,78 0,00
GS Europe High Yield - P Cap EUR EUR -0,83 -2,28 -0,99 -0,44 4,96 0,00
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 0,68 -10,42 -11,12 -10,92 0,00
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný CZK -0,76 -0,50 -0,28 -0,51 0,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný CZK -1,68 -2,13 -3,05 -3,43 0,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný CZK -2,49 -3,53 -5,46 -5,94 0,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný CZK -3,51 -5,24 -8,21 -8,87 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR -0,52 0,03 -0,70 0,33 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR -1,55 -1,38 0,16 -0,79 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR -1,62 -2,35 -1,58 -0,77 0,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR -4,53 -5,06 -9,44 -12,51 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR -0,50 -0,13 0,34 1,24 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR -8,10 -12,93 -19,96 -27,24 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR -0,43 -11,00 -28,11 -26,66 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR -0,69 -1,79 -2,41 0,00
T 1851 EUR 0,18 1,47 0,29 -0,58 0,00
KBC Select Immo We House Responsible Investing EUR -6,27 -6,91 -9,23 -13,96 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,06 0,17 0,53 0,90 0,00
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,05 0,22 0,63 0,06 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR -7,99 -7,96 -4,15 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR -7,35 -10,09 -12,04 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR -0,26 0,49 0,28 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 0,17 0,46 -0,45 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR -2,82 -2,90 -2,76 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR -10,53 -10,01 -13,79 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 0,02 -0,70 -0,15 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR -1,02 -1,21 -0,77 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR -0,94 -1,60 -3,90 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR -0,43 -11,00 -28,11 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR -0,49 0,40 0,09 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR -3,72 -8,18 -16,96 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD -0,28 0,42 0,71 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR -7,02 -9,28 -10,29 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR -2,49 -4,57 -5,06 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR -1,92 -3,77 -8,82 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR -5,77 -11,24 -13,23 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 0,03 0,33 0,82 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR -0,88 -1,12 -3,60 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR -3,18 -6,33 -13,38 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR -0,87 -1,60 0,06 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR -8,10 -12,94 -19,97 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR -4,46 -8,12 7,14 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR -3,27 -3,65 -6,52 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR -1,64 -1,44 -3,62 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR -4,74 -5,84 -10,33 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR -0,08 -1,54 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 1,86 -2,99 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 1,76 -3,22 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 2,26 -7,94 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 7,43 -5,13 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 7,14 -5,27 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 7,43 -5,13 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 7,30 -5,21 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 7,46 -5,07 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 0,08 0,54 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR -2,00 -8,13 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD -0,28 -11,49 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 0,05 0,20 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD -2,82 -4,03 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD -0,78 -11,30 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD -0,03 -1,26 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 0,51 -14,32 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 5,28 -5,26 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD -6,55 -11,01 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 5,17 -5,51 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 4,07 -5,14 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 4,40 -5,14 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 4,17 -7,38 0,00
Invesco Physical Gold ETC USD 5,76 8,47 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD -0,08 -5,58 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 5,35 -4,74 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 5,15 -4,81 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 0,14 -6,78 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 5,72 -4,81 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD -1,44 -3,33 0,00
Invesco Physical Silver ETC USD -0,23 -7,76 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 2,40 -3,50 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR -4,35 -2,88 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR -6,52 -5,42 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Denné údaje o OPF